Dodaj do ulubionych

karty VISA w SAP

22.07.13, 08:21
Witam!
Szukam pomocy w temacie "karta VISA pracownika". Firma ma rachunek w ING. Również w tym banku pracownicy mają karty VISA. Z tego co wiem, karty wymagają "ręcznego" zasilania przez księgowość, więc musi być widać w SAPie jakie jest saldo na karcie by ją zasilić. Oczywiście jakoś musi być rejestrowany wypływ pieniędzy z karty na podstawie wyciągu bankowego tej karty i rozliczanie tych płatności po dostarczeniu przez pracownika faktur za hotel, benzynę itp. Ktoś pomoże "jak zacząć"?
Edytor zaawansowany
  • 22.07.13, 15:12
    Małe uzupełnienie - Problem polega głównie na tym, że muszę widzieć to nieszczęsne saldo na karcie. Bo księgowanie rozchodu z karty (na podstawie wyciągu bankowego) i rozliczanie tego z "papierową fakturą za hotel" to wiem jak zrobić. Tylko że takie pozycje się rozliczają do zera, i saldo na karcie się nie zmienia. "Nie widać", że z karty zostało coś zapłacone.
    Moja propozycja by sobie księgowa sprawdziła saldo karty w banku jakoś się nie spodobała...
    :((

    Leszek
  • 24.07.13, 14:02
    Czy "karta VISA pracownika" należy do pracownika tylko w sensie że pracownik nią dysponuje plącąc za służbowe wydatki?
    Jeśli tak to czemu jej nie potraktować poprostu jak rachunek bankowy czyli
    przypisać do jakiegoś konta i normalnie księgować wyciągi ?

    Gdyby ING udostępniało te wyciągi w formie elektronicznej to można by to nawet jakoś
    zautomatyzować.

    Automatyczne/lub częściowo automatyczne księgowanie wyciągów to w sumie standard
    jedyny problem to parsowanie konkretnego formatu wyciągu dostępnego w banku
    (ale to z kolei nie jest dramatycznie skomplikowane).

    --
    Pozdrawiam,
    Marek
  • 25.07.13, 09:57
    Nie mam żadnych problemów z rozliczaniem Dostawców i Odbiorców i wyciągami bankowymi. Tym się zajmuję od dawna. Ale dla pracownika (traktowanym w SAPie jako Dostawca) jego karta działa jednak inaczej. Np na Pracowniku jest stan 1000zł. Zapłacił z karty 100 zł. Przychodzi następnego dnia wyciąg bankowy i księguje się te 100 zł na Pracowniku na "plus 100zł". Po dostarczeniu papierowej faktury księgujemy te 100zł z faktury na "minus" na pracowniku. Kwota 100zł rozlicza się do zera i NIE WIDAĆ W SAPie, że na jego karcie jest już tylko 900zł - SAP pokaże, że dalej jest 1000zł.
    I tu jest problem!!!
  • 25.07.13, 11:48
    Zaraz, ale jak księgujecie sam przepływ pieniążków :)
    Tj początkowe zasilenie karty/pracownika na 1000 , zapłatę tych 100 zł przez niego
    i potem uzupełnienie stanu karty z 900 do 1000 jak już stwierdzicie że trzeba?
    Potrzebujesz albo oddzielnego konta które będzie odwzorowywać stan karty
    lub (jakiegoś grupowania raportowania przepływów do / z karty o ile nie checsz
    tworzyć osobnego konta.

    przykładowe operacje (zakładam że karta jest przedpłacona i musi być zasilana przelewem z rachunku głównego
    a) poczatkowe zasilenie 1000 (saldo karty 0->1000)
    b) pracownik wydał kartą (księgujecie wyciąg z karty) 100 (saldo karty 1000->900)
    c) księgujecie doniesioną fakturę w koszty 100 (saldo karty sie nie zmienia)
    d) uzupełniacie kartę 100 (saldo karty 900->1000)


    --
    Pozdrawiam,
    Marek
  • 29.07.13, 09:10
    >Potrzebujesz albo oddzielnego konta które będzie odwzorowywać stan karty
    taaa..... no i się wtedy zaczyna "jazda". Bo jeżeli mam 10 pracowników, to trzeba 10 kont w KG założyć by prowadzić na nich te stany. OK - to musi być i nie ma problemu.
    Ale by zaciągnąć wyciąg bankowy z karty (czyli MT940) muszę już zrobić pełną konfigurację (SPRO >>>Przeprowadzanie ustawień podstawowych dla elektron. wyciągu z konta), a najbardziej "głupie" jest to, że jeszcze muszę takie konta bankowe założyć w T012K, bo program zaciągający wyciąg RFEBKA00 to sprawdza. Robi się straszny potwór konfiguracyjny. A jak tych pracowników jest 100 to już robi się obłęd - bo to nie są dane podstawowe i nie zmieni już tego księgowa, ale spada to na moje plecy.
  • 29.07.13, 10:34
    >A jak tych pracowników jest 100 to już robi się obłęd
    Fakt, to może nieco zaboleć :) Ale albo rybki albo akwarium :)

    Jednak wygląda to aż tak zniechęcająco tylko jeżeli wymaganiem jest automatyczne zaciąganie wyciągów (MT940) przez RFEBKA00 dla każdej z kart.

    Jeżeli jednak wymaganiem jest w miarę proste pokazanie "salda" dla każdej z kart to
    nie wygląda to już tak strasznie.

    Mogę sobie wyobrazić np że dla każdego z karciarzy bedziesz mieć 2 konta typu rozrachunki
    z pracownikami 1) Środki na karcie 2) zakupy z karty

    wówczas początkowe zasilenie (a) księgujecie
    wn 1000 środki na karcie prac xxx | ma 1000 ma rachunek bankowy

    wydatek kartą (b)
    wn 100 zakupy kartą prac xxx | ma 100 środki na karcie prac xxx

    rozliczenie zakupu w koszty (c)
    wn 100 koszty | ma 100 zakupy kartą prac xxx


    b i c sie rozliczą na koncie zakupy kartą prac xxx . Ew saldo tam pokazuje
    że jakiś zakup wciąż nie został rozliczony.

    na koncie środki na karcie prac xxx saldo pokazuje faktyczny stan środków.


    W sumie to oddzielne konto "środki na karcie prac xxx " też nie jest konieczne do szczęścia.

    Powinno dać się wyraportować ksiegowania dotyczące przepływu gotówki do/z karty
    pracownika xxx

    Zapewne księgujecie je z (w korespondencji z) kontem głównego rachunku bankowego
    Księgowania te mają (albo mogą mieć) jakieś odniesienie do pracownika/numeru karty
    którego karta jest zasilana lub rejestrowana zapłata kartą.
    To się pewnie da wyfiltrować/raportować.

    wreszcie można spróbować raportować z konta "pracownik" tak jak go uzywacie obecnie
    wystarczy wyraportować operacje typu zasilenie karty i rozliczenie zakupu w koszty
    saldo z tego raportu to będzie stan środków (saldo) karty.

    Nie wiem czy nie zamotałem tego zbytnio ale jakaś rozsądna metoda zapewne istnieje :)
    --
    Pozdrawiam,
    Marek
  • 29.07.13, 11:17
    >Jednak wygląda to aż tak zniechęcająco tylko jeżeli wymaganiem jest automatyczne zaciąganie wyciągów
    Automatyczne zaciąganie to jest podstawowe założenie. "Dzieci" nie po to kupiły sobie nową "zabawkę" by coś klepać z palca :->>
    Księgowania widzę dokładnie tak samo. Rozliczanie faktur (zapłata kartą i księgowanie papierowej faktury) bym robił z kodem operacji specjalnej (u nas E - VISA) na konto 234......
    Ale nie bardzo widzę jak rozliczać to opisane przez Pana księgowanie "a" - też na pracowniku z jakąś operacją specjalną??? To się nie będzie "gryzło"???

    >Nie wiem czy nie zamotałem tego zbytnio
    Nie, wszystko jasne - w końcu to forum SAPa a nie pyskownia na Onecie :)))
    Leszek
  • 29.07.13, 13:50
    >Automatyczne zaciąganie to jest podstawowe założenie

    To następne pytanie brzmi jak to zautomatyzować
    jeżeli dostajecie z banku wyciąg w fomacie MT940 i chcecie to importowac przez RFEBKA00 to pewnie nie da sie uniknąć rzeźby w konfiguracji = osobne konto KG dla każdej karty i wpisy w T012K.

    Nie wiem czy macie tam moduł HR. Jeśli tak to może trzeba się zainteresować.
    Travel Management i raportami z grupy RPRCCC (se38 i tam RPRCCC*).
    Obsługują formaty AMEXA ale może dałby sie je zmusić aby czytały format jaki dostajecie z banku.

    Ew. może najłatwiejsze napisać z-program który bedzie parsować wyciąg(i) z karty
    i generowac księgowania.

    Mozecie wtedy ustailc te ksiegowania tak jak chcecie no i konta karciane nie muszą być koniecznie kontami KG. Można np stworzyć konta np. 234-01-Nr_pracownika
    gdzie widac będzie obroty na kartach i 234-02-Nr_pracownika gdzie będzie sie księgować
    rozliczone zakupy. W moim poprzednim poscie to by by było:
    234-01 = środki na karcie prac xxx i 234-02 = zakupy kartą prac xxx

    Wówczas łatwo sprawdzić saldo karty = saldo 234-01-Nr_pracownika
    oraz saldo zobowiązań pracownika (234-01 +234-02)

    W wersji z 1 kontem 234-nr_pracownika trzeba się posiłkować dodatkową
    identyfikacją rodzaju operacji (może własnie kody op. specjalnych ?)

    Pomocnicze pytanie jak księgujecie (chcecie księgować) wydatek z karty
    (operacja b) w moim poprzednim poście.

    oczywiście wn 100 234_pracownik ale ma 100 gdzie ?

    jesli to trafia na jakieś konto KG to początkowe zasilenie (wn 1000 w korespondencji z ma
    rachunek bankowy 1000)
    powinno trafić na to samo konto i rozliczać się w wypływami z karty.

    a może tak:

    a) zasilenie 1000 (1) Wn 234/pracownik | Ma bank
    b) wydano 100 zł
    (księgowanie wyciągu z karty) (2) Wn 234/pracownik | Ma 234/pracownik (1)

    c) ksiegowanie faktury w koszty wn koszty | Ma 234/pracownik (2)

    (1) to może być osobna operacja specjalna lub grupowanie po jekiejś referrencji
    (numer karty ?)

    (2) się rozlicza w momencie zaksięgowania papierowej faktury.

    saldo ksiegowań (1) to zawsze aktualne saldo karty.
    --
    Pozdrawiam,
    Marek
  • 29.07.13, 13:58
    >>Nie wiem czy nie zamotałem tego zbytnio
    >Nie, wszystko jasne - w końcu to forum SAPa a nie pyskownia na Onecie :)))

    zastrzerzenie:

    W sumie to mogę bładzić. Osobiście bawiłem się w te klocki
    tj księgowanie wyciągów via RFEBKA00 oraz mniej i bardziej skomplikowane raporty
    generujące "automatyczne" księgowania > 7 lat temu.

    Jednak nawet zgadzając sie z góry że należy unikać Z-wego kodowania o ile to tylko mozliwe
    uważam że akurat tutaj może to mieć sens.

    To co dostajecie z banku zapewne będzie musiało byc jakoś parsowane przed podaniem
    jako wejście do RFEBKA00. A jak już i tak musimy kodowac to czemu nie ustawic sobie
    księgowań tak jak jest nam najwygodniej :)

    --
    Pozdrawiam,
    Marek
  • 30.07.13, 08:03
    super - wszystko jasne. Ogromne dzięki za pomoc. Coś z tych propozycji wybierzemy.
    A co do wyciągów to "standard" MT940 jest takim "standardem", że niech go cholera weźmie... Co bank to inaczej ma coś w środku poukładane. Wyciągi ze wszystkich banków, z którymi współpracujemy mam "tłumaczone" :))) z kodowania bankowego na kodowanie sapowskie. Nie było innego wyjścia.
  • 30.07.13, 11:19
    >Wyciągi ze wszystki
    > ch banków, z którymi współpracujemy mam "tłumaczone" :))) z kodowania bankoweg
    > o na kodowanie sapowskie.
    Dokładnie o to mi chodziło gdy wspominałem o Z-kodzie który może wygenerować
    księgowania jakie sobie wymyślicie
    Skoro i tak trzeba napisać kod tłumaczący MT940 z bankowego na SAP-owe
    to można i ksiegowania generować (jesli np nie chcemy wszystkich restrykcji jakie narzuca
    standard)
    Powodzenia!
    --
    Pozdrawiam,
    Marek
  • 12.07.17, 09:54
    Może jest jakieś rozwiązanie on-line? Ostatnio znalazłem bezpłatny konwerter z CSV do MT940 na stronie: www.mt940.eu. Dzięki temu oszczędzam 50 zł miesięcznie od każdego rachunku...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.