Dodaj do ulubionych

zlecenie płatności

21.12.07, 14:34
Cześć!
Próbujemy zmienić sposób płatności własnych na zastosowanie czegoś takiego
jak: 'zlecenia płatności'.
Udało się wszystko skonfigurować chyba dobrze, ale...
Na dokumencie księgowym (fakturze dostawcy), gdy zrobimy płatność za tę
fakturę, pojawia się dopisana przez SAPa informacja "Utworzone zlecenie
płatności". I tak powinno być.
Taki dokument powinno się teraz rozliczyć gdy przyjdzie potwierdzenie z banku.
No i robimy symulacje tego rozliczania - na razie ręcznie. I okazuje się, że
takiego dokumentu w żaden sposób nie można rozliczyć.
W transakcji FBL1N widać go jako pozycję nierozliczoną (i tak chyba powinno
być), ale gdy próbujemy go rozliczać przy pomocy F-53 to on się NIE pokazuje w
pozycjach nierozliczonych, więc nie można (nie potrafimy) go rozliczyć!
Co z takim dokumentem trzeba zrobić????
My nigdy tych zleceń płatności nie używaliśmy, ale teraz trzeba.... No i
klops.... Ktoś pomoże?????
Leszek
Edytor zaawansowany
  • james05500 21.12.07, 16:38
    Żeby poprawnie wykonać rozliczenie Musicie użyć numeru zlecenia płatniczego,
    które jest tworzone przez program płatności. Numer taki można wysyłać do Banku w
    polu KB info i bank zwróci je na wyciągu, który sobie księgujecie (ręcznie bądź
    elektrycznie). System rozlicza wtedy pięknie całość. Można też chyba w F-53 to
    zrobić ale jaki to ma wtedy sens?? Należy wybrać pole PYORD w dalszych
    ograniczeniach przy rozliczaniu.
    Pozdrawiam
  • fb03 24.12.07, 12:37
    > Żeby poprawnie wykonać rozliczenie Musicie użyć numeru zlecenia płatniczego
    no to doskonale rozumiem

    >Numer taki można wysyłać do Banku i bank zwróci je na wyciągu
    OK - też jasne.

    >który sobie księgujecie (ręcznie bądź elektrycznie).
    No tu jest problem - jak to cholerstwo (czyli wyciąg z podanym numerem polecenia
    płatności) zaksięgować (na razie) ręcznie.
    Żeby się bawić w elektroniczne przetwarzanie MUSZĘ wiedzieć jak (i jaką
    transakcją) to rozliczyć. I dlatego coś marudziłem o transakcji F-53. Tylko że w
    niej nie ma w ogóle pola by podać numer polecenia płatności i by wyświetliła się
    na jego podstawie odpowiednia faktura.

    Piszesz :
    >Należy wybrać pole PYORD w dalszych
    >ograniczeniach przy rozliczaniu
    o rety - nie wiem w jakiej transakcji mam wybrać to pole??
    W F-53??? Nie ma tam takiego pola!


    Pozdrawiam wigilijnie z pracy :((
    Leszek
  • 1sapient 09.01.08, 22:52
    fb03 napisał:

    > o rety - nie wiem w jakiej transakcji mam wybrać to pole??
    > W F-53??? Nie ma tam takiego pola!

    Jesteś pewien ? ;)

    W sekcji Dalsze wybory (czy jakoś tak - lewy dół pierwszego ekranu)
    klikasz Pozostałe. Po naciśnięciu Enter pojawia się pełna lista
    kryteriów wyszukiwania, w tym zlecenie płatnicz
  • fb03 23.01.08, 09:07
    Ależ skąd - pojawi się tylko kilka innych pozycji - ale nie zlecenie płatnicze!!!!
    To trzeba skonfigurować by się to pole pojawiało - teraz już wiem, ale kilka dni
    temu nie wiedziałem. Dlatego pytałem o to tutaj.

    Dodaje się dodatkowe pola tutaj:
    SPRO
    Rachunkowość finansowa
    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
    Zdarzenia gospodarcze
    Płatność własna
    Ręczne płatności własne
    Przeprowadzanie ustawień dla przetwarzania pozycji nierozliczonych
    Określanie pól wyboru
    i wstawić pole:
    PYORD Zlecenie płatnicze
    Pole wstawia się dość "głupio" i trzeba pokombinować by się to udało.

  • fb03 31.12.07, 11:08
    Hej - "finansowcy" - pomóżcie - jak to jest z tymi zleceniami płatności - rok
    się kończy a ja w połowie drogi i nie wiem co dalej...

    Leszek
  • fbl1n 17.01.08, 17:02
    Z tego co wiem, faktura taka blokuje się do płatności po wykonaniu
    propozycji płatności w F110. Jeśli zrobisz przebieg rzeczywisty,
    rozliczenie (nawet ręczne) powinno być możliwe. Sprawdź więc, czy
    jesteś na etapie propozycji czy rzeczywistego przebiegu.
  • 1sapient 18.01.08, 11:46
    @fbl1n
    Jeżeli F110 (przebieg rzeczywisty) tworzy zlecenia płatnicze a nie
    księgowania (bo tak jest skonfigurowana forma płatności), to po
    przebiegu rzeczywistym, w funkcji rozliczania/księgowania z
    rozliczeniem faktury z tego przebiegu w ogóle się nie ujawniają w
    przypadku innym niż wyszukanie przez nr zlecenia płatniczego.
    Oczywiście jeżeli przebiegu rzeczywistego jeszcze nie było, a
    propozycja istnieje, to o żadnym rozliczaniu w ogóle nie ma mowy.
  • fb03 23.01.08, 09:17
    > to po
    > przebiegu rzeczywistym, w funkcji rozliczania/księgowania z
    > rozliczeniem faktury z tego przebiegu w ogóle się nie ujawniają w
    > przypadku innym niż wyszukanie przez nr zlecenia płatniczego.

    Tak - to prawda - taka faktura "znika" gdy się chce ją rozliczać "tradycyjnie". Można ją "zobaczyć" tylko przez podanie numeru zlecenia płatniczego w polu wyboru: PYORD - Zlecenie płatnicze w transakcji F-53. Jak dodać to pole opisałem dziś powyżej w innej mojej uwadze w tym wątku.

    Teraz mamy inny problem... Mam spreparowany wyciąg bankowy, mam ustawioną konfigurację, próbujemy automatycznie rozliczać wyciąg bankowy z fakturą "zapłaconą" zleceniem płatniczym i kicha - nie rozlicza się automatycznie.

    Ktoś pomoże???
  • 1sapient 23.01.08, 20:59
    1. plik wyciągu zawiera numery zleceń pł.?
    2. w przypisaniu reguły księgowania do typu operacji (w konfiguracji
    wyciągów) podano algorytm 029?
    3. w transakcji FF_5 w parametrze "przedział numerów XBLNR" podano
    przedział numerów zleceń płatniczych, granice przedziału
    poprzedzając przez ZR (np. ZR0001 - ZR9999) ?
  • 1sapient 23.01.08, 21:05
    3a. jeżeli (nie wiadomo dlaczego) rozpoznawanie, że coś jest numerem
    zlecenia płatn., realizuje user exit, to czy modyfikuje on bądź
    wstawia wpis w tabeli FEBCL ?
    3c. czy są aktywowane search stringi, które coś po swojemu wstawiają?
    4. reguła księgowania ma ustawione, że to księgowanie z
    rozliczeniem ?
    5. kwoty na wyciągu są zgodne z kwotami przelewów?
    6. jeżeli płatności są w walutach obcych, skonfigurowane są konta
    różnic kursowych ?
    7. grupy tolerancji są prawidłowo ustawione ?
  • fb03 24.01.08, 11:53
    > 3. w transakcji FF_5 w parametrze "przedział numerów XBLNR" podano
    > przedział numerów zleceń płatniczych, granice przedziału
    > poprzedzając przez ZR (np. ZR0001 - ZR9999) ?

    NIE!!!!!!!!!
    podałem przy konfiguracji zakres numerów
    8100000000 8999999999
    i nic więcej!!!!! Nie dawałem żadnego ZR!!!!!!!
    Gdy nie miałem skonfigurowanego zakresu numerów SAP wyświetlił mi okno z
    komunikatem błędu i podał przykładowe zakresy numerów
    00 0000000001 0999999999
    01 1000000000 1999999999
    ....
    ....
    08 8000000000 8999999999
    09 9000000000 9999999999
    no to wybrałem sobie "z powietrza" zakres "ładnie wyglądający" i tyle - nic tam
    nie pisało o jakimś "ZR"!!!!!!

    I ten zakres 8100000000 8999999999 mieści się u nas w zakresie jaki podaje dla numerów faktur sprzedażowych, więc nic w polu XBLNR nie musiałem dodatkowo wprowadzać.

    Co za "cudo" to ZR ???????????????
  • fb03 24.01.08, 15:23
    >więc nic w polu XBLNR nie musiałem dodatkowo wpro
    > wadzać.
    >
    > Co za "cudo" to ZR ???????????????

    Wprowadziłem to "ZR" do FF_5 w pole ZBLNR i.......... RUSZYŁO!!!!!!
    czyli trzeba było wpisać zamiast:
    8100000000 8999999999
    zakres
    ZR8100000000 ZR8999999999

    Chłopie!!!! - skąd Tyś to wiedział o tym "ZR"?????????????????

    Jesteś wspaniały - pomogłeś na 1000% - to był strzał w dziesiątkę - takich
    strzałów życzę Ci w każdym losowaniu totolotka!!!!!!!!!!!
    Serdeczne dzięki i pozdrawiam!!!!

    (a ja już zacząłem pisać maile do SAPa z prośbą o konsultacje......)
  • 1sapient 25.01.08, 22:32
    Skromnie powiem, że lata doświadczeń ;)
    A jeśli potrzebujesz formalnego źródła, to np. nota nr 114713
    [źródło: SAP Marketplace]:
    "(...)For algorithnm 029, note the following:

    Example: The number interval for payment orders is 1000000000 -
    1999999999 (payment order intervals are always numeric).

    In this case, for the variant of Transaction FF.5 used (Import
    Electronic Bank Statement), the 'number interval XBLNR' must be
    entered as 'ZR1000000000 to ZR1999999999', that is using the scheme
    ZRXXXXXXXXXX (always using 10 digits XXXXXXXXXX).(...)"

  • fb03 28.01.08, 09:19
    >to np. nota nr 114713
    taaaaa..... noty są fajne jak się bardzo dokładnie wie czego szuka, albo ktoś
    powie "poszukaj w nocie xxx". Samemu znaleźć w tych setkach not na dany temat to
    szukanie igły w sianie. Jeszcze raz dziękuję - dzięki takim ludziom jak Ty to
    forum ma sens!
  • fb03 29.01.08, 22:51
    puść do mnie maila na adres fb03(malpa)gazeta.pl

    potrzebuję pomocy w szerszym zakresie...
  • fb03 30.01.08, 12:22
    No i zlecenia płatności już nam śmigają jak F-16 :))

    Tylko wyskoczył nowy problem - transakcja FBL1N do wyświetlania pozycji
    nierozliczonych dostawców za skarby świata nie wyświetla danych z pola PYORD dla
    dokumentów "zapłaconych" zleceniem płatniczym. Tzn to pole sobie można bez
    kłopotu dodać do standardu w tej transakcji, i kolumna z polami PYORD się
    wyświetla - ALE ZUPEŁNIE PUSTA.
    OSSa strwierdził że to nie jest błąd, że wszystko ok, że
    "tak ma być" i że oni chętnie... za drobną opłatą....

    To ma związek z jakąś "tajną transakcją" BERP. Ktoś coś wie na ten temat ??????

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.