Dodaj do ulubionych

Przyporządkowanie konta do płatnika

15.03.05, 12:12
Witam,
Mam pytanie w firmie gdzie pracuję, jeden podmiot gospodarczy może być
tworzony do czterech razy co powoduje trudności w ustalaniu jego salda (jeden
to jako odbiorca handlowy, odbiorca inwestycyjny itd.)
Chodzi mi oto czy jest możliwe by księgowanie na koncie np należności
handlowe (lub ze sprzedaży środków trwałych) było zależne od typu dokumentu
tak by każdy klient mógłbyć zakładany jedynie raz w SAP. Czyli jeden NIP dla
jednego nr SAP.
Za wskazówki gdzie mógłbym szukać odpowiedzi będę wdzięczny...
pzdr
Obserwuj wątek
    • pp99 Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 15.03.05, 13:47
      Witam,
      widzę że ktoś u was zawalił kawał roboty.
      Do kontroli danych służy walidacja (OB28).
      Twój przypadek na dokumenty wygląda tak:
      Warunek: BKPF-BLART = 'XX' AND BSEG-HKONT <> '0000200000' AND BSEG-KOART = 'K'
      Komunikat: Nie księguj konta <BSEG-HKONT> dokumentem 'XX' !!!

      Gorzej jest z NIP'em.
      Tutaj używamy user-exitów (SMOD)
      - SAPMF02K oraz SAPMF02D

      pozdrawiam
      Piotr
    • s_s1 Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 15.03.05, 13:49
      Cześć,
      Jak to w SAP-ie można to zrobić na kilka sposobów :).
      1. Poprzez operacje specjalne
      2. Poprzez tzw. alternatywne konto zbiorcze - wtedy z listy można wybrać
      odpowiednie konto tytułu rozrachunku.
      Dodatkowo możnaby stworzyć substytucję automatycznie "podmieniającą" konto
      zbiorcze na podstawie rodzaju dokumentu.
      I dzięki temu mamy wszystko na jednym koncie odbiorcy.
      • sinuee Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 15.03.05, 14:07
        Dzięki właśnie takiej informacji mi było potrzebne. Teroretycznie jestem key
        userem w SAP ale nie mam wiedzy informatycznej i wszędzie się zderzam ze ścianą
        gdzie słyszę, że inaczej się nie da tego w SAP zrobić...
        No a sądzę, że logicznie myśleć umiem i jak ja coś umiem zapisać w schemacie
        blokowym to specjaliści umieją to zrobić jako program.

        Mam jeszcze jedno pytanie nie wiesz czy nie można zdefiniować tak SD by nie
        potrzebne były obszary zbytu i dziedziny - nie jest to u mnie używane i
        wystarczyłaby jednostka gospodarcza. Obecnie mam projektować sprzedaż pozostałą
        i by mnie się to bardzo przydało.
        • s_s1 Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 15.03.05, 14:17
          Do przygotowania rozwiązań, które Ci przedstawiłam nie trzeba programisty.
          Wystarczy troche konfiguracji i parę kliknięć.
          Trochę zabawy możesz mieć z substytucją.
          Co do SD - trochę wykracza poza obszar moich prac :(:( Tutaj nie jestem w
          stanie udzialić informacji.
          Może znajdzie sie jakaś dobra "SD dusza" :)
        • tolewi Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 31.03.05, 18:33
          Witam,

          nie można zdefiniować SD bez obszaru zbytu tak samo jak nie można zdefiniować
          MM bez zakładu czy FI bez jednostki gospodarczej. W SAP każdy moduł ma
          fundamentalne obiekty organizacyjne na których wszystko się opiera.

          Propozycja:
          1 dział sprzedaży + 1 kanał dystrybucji + 1 dziedzina = 1 obszar zbytu. To
          minimum. A tak btw: ja bym Tobie poradził oddzielić sprzedaż pozostałą od
          wyrobów i towarów najlepiej inną dziedziną podpinaną do danych materiału.
          Wówczas 2 obszary zbytu ale łatwe do raportowania

          Pozdrawiam
          Tomek
      • sapient Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 22.03.05, 11:25
        1. Spróbuj to osługiwać w połączeniu z SD.
        2. Nie zrobisz takiej substytucji bo pola konto zbiorcze nie można substytuować.
        Jak zwykle w SAP dla takich wymysłów użytkowników nie ma dobrego rozwiązania,
        są tylko obejścia mające z kolei swoje skutki uboczne.
    • hejkumgejkum Re: Przyporządkowanie konta do płatnika 31.03.05, 22:39
      Witam,
      widzę, że kolega próbuje łatać braki w koncepcji. Oprócz operacji specjalnych
      (o których było wcześniej) można było utworzyć grupy kontrahentów - każdemu
      kontrahentowi można przypisać inne konto zbiorcze, wtedy jednym typem dokumentu
      można obsłużyć wszystkich klientów bez operacji specjalnych, substytucji itp.
      chociaż dla mnie rozwiązania kombinowane są najlepsze - dla opisanego przykładu
      posłużyłbym się grupami kontrahentów i operacjami specjalnymi - najmniejsze
      prawdopodobieństwo pomyłki - wystarczy że user umie wybrać z listy odpowiedni
      wpis :-)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka