Gość: I.LEŚNIKOWSKI
IP: *.czestochowa.um.gov.pl / 212.87.231.*
17.03.05, 15:21
Streszczenie "Sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2004"
Zmniejszono planowany deficyt budżetowy - planowany miał wynosić w 2004 roku
20 mln 572 tys. zł. natomiast po realizacji budżetu nie osiągnął poziomu 1
miliona złotych.
Zmniejszył się tzw. współczynnik zadłużenia miasta: z 46,7 proc. w momencie
gdy Prezydent Tadeusz Wrona obejmowałem urząd, do 34 w chwili obecnej.
Kwotę planowanego kredytu na inwestycje udało się zmniejszyć o 5 mln zł, co
bardzo pozytywnie wpłynęło na obniżenie planowanego zadłużenia miasta. Na
spłatę zaciągniętych kredytów przeznaczono o 105 tys. zł. mniej niż wynikało
to z wcześniej ustalonych płatności.
Potwierdzeniem prawidłowej gospodarki finansowej w budżecie miasta
Częstochowy jest uzyskany w 2004 roku międzynarodowy rating.
W 2004 roku miasto Częstochowa jako ósme miasto w Polsce pozyskało
międzynarodową dobrą ocenę ratingową. W uzasadnieniu ratingu Agencja Fitch
Ratings podała, że nadany rating odzwierciedla ostrożną politykę budżetową
miasta, ścisłą kontrolę wydatków operacyjnych poprawę wyników budżetowych.
Na osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych w zdecydowanym stopniu
wpłynęło zwiększenie dochodów o 70 mln.998 tys. zł, z tej sumy:
- dodatkowe dotacje celowe to kwota 34 mln.zł.
- dodatkowa kwota subwencji 4 mln.zł
- fundusze unijne to kwota prawie 6 mln.zł.
- z tytułu podatków i opłat lokalnych została do budżetu miasta
wprowadzona dodatkowa kwota prawie 13 mln. zł.
Niezależnie od tego, że udało się pozyskać dla budżetu miasta tak znaczące
kwoty dochodów to dodatkowo powyżej planu zostały zrealizowane:
- podatek od nieruchomości 4 mln.875 tys. zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 mln.484 tys. zł
- wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych 724 tys. zł
- opłata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych
478 tys. zł.
Najbardziej wymiernym efektem dbałości o realizację dochodów jest ich
wykonanie powyżej 100% planu po zmianach. Pozyskanie ponadplanowych dochodów
dotyczy w szczególności dochodów podatkowych i było możliwe dzięki wzmożonym
działaniom windykacyjnym prowadzonym przez miasto.
Istotny wpływ na ich realizację miała również poprawa sytuacji finansowej
funkcjonujących na terenie Częstochowy podmiotów gospodarczych a przede
wszystkim Huty Częstochowa.
Niemniej jednak realizacja strony dochodowej nie była pozbawiona problemów,
dużym problemem związanym z realizacją budżetu było nie wywiązywanie się
przez stronę rządową z zaplanowanych dla naszego miasta udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Ogółem nie wykonanie dochodów z tego tytułu
wyniosło 2 mln. 613 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że wpływy te dokonywane są z
miesięcznym opóźnieniem budżet miasta z tego tytułu w roku 2004 nie
dysponował środkami w wysokości 15 mln.zł
Realizacja zaplanowanych wydatków odbywała się w sposób oszczędny. Prowadzono
stały monitoring kontroli wydatków, wprowadzono procedury postępowania w
zakresie realizacji dochodów i przekazywanych środków na wydatki budżetowe,
ujednolicono system obsługi bankowej wszystkich jednostek organizacyjnych
miasta.
W roku 2004 po raz pierwszy ujednolicono system obsługi bankowej miasta i
wszystkich jednostek organizacyjnych z nim związanych. Dotychczas bankową
obsługę budżetu gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadziło kilka
banków.
Od 1 lipca 2004 roku bankową obsługę budżetu miasta Częstochowy oraz
wszystkich jednostek organizacyjnych miasta wykonuje wybrany w drodze
przetargu ING BSK S.A.
Efektem podejmowanych działań w zakresie oszczędnego gospodarowania środkami
publicznymi jest również sukcesywne obniżanie zobowiązań wymagalnych. Na
koniec 2004 roku nie wystąpiły tak jak za 2003 rok zobowiązania wymagalne z
tytułu składek ZUS i podatku dochodowego. Zobowiązania wymagalne dotyczą
tylko placówek oświatowych i zostały uregulowane w pierwszych dniach stycznia
2005 roku. Pozostałe jednostki zamknęły swoje budżety bez zobowiązań
wymagalnych. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że budżet miasta na
wsparcie zadań oświatowych wyasygnował dodatkowo w ciągu roku budżetowego z
dochodów własnych kwotę 43 mln 279 tys. 296 zł.
Przedstawione bardzo korzystne wyniki budżetu roku 2004 mają pozytywny wpływ
na budżet roku 2005.
Uwzględniając całą gospodarkę pozabudżetową, w tym środki pozyskane z
kredytu, strona dochodowo-przychodowa budżetu miasta osiągnęła poziom 534
mln.906 tys. zł.
Natomiast strona wydatkowo-rozchodowa tj. uwzględniająca całość wydatków
łącznie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła 520 mln.144
tys. zł. Obroty budżetu naszego miasta osiągnęły więc poziom 1 mld. 55
mln.zł. Finansowanie budżetu tj. różnica pomiędzy stroną dochodowo-
przychodową a wydatkowo-rozchodową zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości
14 mln.762 tys. zł.
Najważniejsze wielkości ubiegłorocznego budżetu ukształtowały się następująco:
1. Dochody 488 mln.897 tys. zł., 117,3% planu uchwalonego, 100,2% planu
po zmianach
2. Wydatki ogółem 489 mln 849 tys. zł, 113,3% planu uchwalonego, 96,3%
planu po zmianach
z tego:
- wydatki bieżące 440 mln.18 tys. zł, 113,7% planu uchwalonego, 97,8%
planu po zmianach
- wydatki majątkowe 49 mln.832 tys. zł, 109,6% planu uchwalonego, 85%
planu po zmianach
3. Wynik budżetu /-/ 952 tys. zł
Wydatki miasta to kwota 489 mln 849 tys. zł. W strukturze wydatków wydatki
bieżące stanowiły 89,8%, wydatki majątkowe 10,2%. W wielu przypadkach
zakładany cel udało się zrealizować niższym nakładem od pierwotnie
planowanego. Przyniosło to wymierny efekt w postaci konkretnych oszczędności.
W strukturze wydatków majątkowych m. in.:
- na szeroko pojęte drogownictwo przeznaczono 13 mln 343 tys. zł,tj.
26,8%;
- na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przeznaczono 8 mln
98 tys. zł, tj. 16,2%;
- na gospodarkę komunalną wydatkowano 6 mln 753 tys. zł, tj. 13,6%;
- na kulturę i sztukę przeznaczono 6 mln 617 tys. zł, tj.13,3%;
- na opiekę społeczną została wydatkowana kwota 4 mln 12 tys.zł tj. 8%,
Największe (kwotowo) wydatki majątkowe realizowane w roku 2004:
Transport i łączność:
- Usprawnienie połączenia DK-43 Częstochowa Wieluń z północną częścią
miasta oraz DK-1 Warszawa Katowice z ominięciem zabytkowego układu
urbanistycznego obszaru Jasnej Góry - budowa przedłużenia ul. Okulickiego - -
2 563 734 zł zadanie zakończone
- Modernizacje dwóch mostów i przepustu w ulicy Malowniczej
